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Módulo:

Financeiro (Caixa Geral)

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Imagem de capa do Financeiro (Caixa Geral)

Controle as disponibilidades financeiras que auxiliam o dia a dia de sua empresa.

De forma simples e prática tenha total controle das disponibilidades financeiras que auxiliam o dia-a-dia de sua empresa.

Descrição

O Caixa Geral do  CISSPoder têm estrutura simples e prática, oferecendo total controle das disponibilidades financeiras que auxiliam o dia-a-dia de sua empresa. Proporciona recursos como pagamento e recebimento de títulos, lançamento de receitas e despesas não provisionadas, controle de contas bancárias e cheques, emissão de adiantamentos e reembolso. Estes recursos são totalmente integrados com a contabilidade e demais módulos do sistema.

Sub-Produtos

  • Movimento de Caixa.
  • Recebimento de Títulos.
  • Pagamento de Títulos.
  • Bancos/Cheques.
  • Adiantamentos.

Utilidade

Gerais

  • Emita recibo avulso.
  • Altere a data atual do caixa, através de liberação de processo.
  • Efetue lançamentos contábeis retroativos a data atual do caixa, através de liberação de processo. 
  • Visualize históricos de lançamentos.
  • Visualize créditos e débitos realizados no caixa.
  • Cadastre complementos a serem utilizados nas observações dos lançamentos.
  • Utilize cálculo de juros simples ou composto.

Movimento de Caixa

  • Realize lançamento de receitas e despesas não provisionadas.
  • Efetue retiradas e reforço de valores do caixa.
  • Efetue fechamento de caixa por usuário.
  • Visualize o saldo contábil atual por usuário e saldo contábil atual e anterior de cada caixa.
  • Configure as contas a serem visualizadas para lançamentos no caixa.

Recebimento de Títulos

  • Baixe títulos a receber.
  • Realize o recebimento parcial de títulos.
  • Utilize recibos personalizados após confirmação do recebimento.
  • Consulte títulos por cliente, período, número do titulo, forma de pagamento e convênio.
  • Utilize crédito e adiantamento para a baixa de títulos.
  • Conceda descontos.
  • Realize cobrança, postergação ou isenção de juros.
  • Baixe títulos por valor.
  • Realize integração contábil para recebimento de títulos de outras filiais.
  • Visualize produtos da nota de origem.
  • Imprima a listagem de títulos vencidos e/ou vencer.
  • Realize cálculo automático de juros.
  • Projete recebimento posterior ao vencimento para cálculo de juros.
  • Visualize detalhes dos dados da carta de cobrança.
  • Agrupe/Renegocie títulos a receber, definindo valores, condições de pagamento, alteração de cliente e data de vencimento.
  • Cadastre um percentual de desconto diário para recebimento de títulos antecipados a data de vencimento.
  • Configure dias de tolerância de atraso para cálculo de juros no recebimento de títulos.
  • Realize recebimento de títulos de outros clientes para baixa conjunta com títulos já selecionados.
  • Receba em cheque somente por meio de leitura de banda magnética.

Pagamento de Títulos

  • Baixe títulos a pagar.
  • Realize o pagamento parcial de títulos.
  • Emita recibos personalizados após confirmação do pagamento.
  • Consulte títulos por fornecedor, período, número do titulo, forma de pagamento e convênio.
  • Utilize crédito e adiantamento para a baixa de títulos.
  • Conceda descontos.
  • Realize cobrança, postergação ou isenção de juros.
  • Baixe títulos por valor.
  • Realize integração contábil para pagamento de títulos de outras filiais.
  • Visualize produtos da nota de origem.
  • Imprima a listagem de títulos a pagar.
  • Realize cálculo automático de juros por valor e percentual.
  • Agrupe/Renegocie títulos a pagar, definindo valores, condições de pagamento, alteração de fornecedor e data de vencimento.
  • Realize pagamento de títulos de outros fornecedores para baixa conjunta com títulos já selecionados.
  • Realize pagamentos com cheques próprios ou de terceiros.
  • Agende títulos a pagar.
  • Envie notificação de pagamento de títulos para o e-mail do fornecedor.

 Bancos / Cheques

  • Lance depósitos, saques, receitas e despesas por conta bancária.
  • Realize conciliação bancária.
  • Lance operações bancárias conciliadas ou à conciliar mediante conferência.
  • Atualize saldos bancários.
  • Analise históricos de cheques emitidos conciliados e a conciliar.
  • Reimprima cheques emitidos conciliados e a conciliar.
  • Visualize o extrato bancário para cada conta, empresa e período.
  • Visualize o saldo contábil e conciliado de todas as contas bancárias.
  • Visualize lançamentos pendentes para conciliação por conta bancária.
  • Realize manutenção de cheques lançados.
  • Realize manutenção de cheques liquidados.
  • Realize manutenção de cheques devolvidos.
  • Realize manutenção de cheques reapresentados.
  • Realize manutenção de cheques descontados.
  • Realize manutenção de cheques pagos a terceiros.
  • Realize manutenção de cheques roubados.
  • Realize manutenção de cheques em custódia.
  • Realize manutenção de cheques transferidos.
  • Realize estorno de status de manutenção de  cheques.
  • Informe a conta bancária destino do cheque a  liquidar.
  • Relacione a alínea de devolução ao cheque.
  • Grava o registro do usuário que fez o lançamento do cheque e do usuário que fez a última movimentação do cheque.
  • Realize desconto de cheques em valores e  percentual, com inclusão de juros a pagar pela transação.
  • Altere o vencimento de cheques.
  • Troque cheques devolvidos ou lançados.
  • Identifique e controle cheques roubados.
  • Exporte cheques por meio de meio magnético apenas para Banco do Brasil.

Adiantamentos

  • Realize adiantamentos de valores para clientes, fornecedores e colaboradores.
  • Provisione o vencimento dos adiantamentos.
  • Emita recibo.
  • Envie notificação de adiantamento por e-mail.
  • Visualize o histórico de adiantamentos e reembolsos.
  • Realize o reembolso de valores para clientes, fornecedores e colaboradores.
  • Filtre por data de vencimento os lançamentos para reembolso.
  • Realize adiantamento e reembolso com diversas formas de pagamento.
  • Realize reembolso de adiantamentos feitos em empresas filiais. 

Benefícios

  • Controle total de títulos a pagar e receber, de forma integrada com os módulos contábeis fiscais, compras e vendas, gerando informações confiáveis para análise e tomada de decisões.
  • Ampla gestão de adiantamentos, reembolsos e utilização de créditos de clientes, fornecedores e colaboradores para pagamento/recebimento de títulos.
  • Controle e manutenção eficiente de cheques recebidos, com a identificação de cheques roubados e devolvidos, evitando prejuízos financeiros.
  • Gestão por usuário de fechamento de caixa.
  • Possibilidade de renegociar os títulos com extrema flexibilidade e segurança.
  • Agendamento de pagamentos de forma simples e ágil.
  • Facilidade na gestão das contas bancárias com lançamento de movimentações e análise de extrato bancário.
  • Integração contábil automática entre matriz e filiais.

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