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Módulo:

Fluxo de Caixa

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Imagem de capa do Fluxo de Caixa

Planeje, acompanhe e tome decisões estratégicas.

Planeje, acompanhe e tome decisões estratégicas de investimentos, financiamentos e distribuição dos recursos financeiros da sua loja.

Descrição

O Fluxo de Caixa oferece recursos que garantem segurança, controle e resultado ao gestor. Por meio dele é possível planejar, acompanhar e tomar decisões estratégicas de investimentos, financiamentos e distribuição de recursos financeiros, fundamentais para a continuidade das operações do empreendimento.

Sub-Produtos

  • Previsão.
  • Fluxo Financeiro.
  • Fluxo Realizado.

Utilidade

  • Lance previsões de despesas, receitas e receita/despesa patrimonial.
  • Lance previsões registradas por contas contábeis.
  • Lance previsões mensais de receitas e despesas, com data de vencimento para apresentação no fluxo financeiro.
  • Efetive previsões em títulos avulsos de despesa ou despesa patrimonial.
  • Cancelamento automático de previsões após sua data de vencimento.
  • Realize manutenção de previsões lançadas.
  • Lance previsão com número de parcelas configuráveis, com possibilidade de rateio do valor entre elas.
  • Lance previsões de despesas e receitas por cliente/fornecedor.
  • Pesquise previsões lançadas, por período, conta contábeis, cliente/fornecedor, valor inicial e final.
  • Visualize o Calendário de Fluxo de Caixa (Saldo inicial + Entradas – Saídas = Saldo  Previsto/Ajustado).
  • Analise o que a empresa dispõe em valores: (Saldo das contas disponíveis) adicionado aos direitos recebíveis (contas a receber, cheques a receber, adiantamentos a receber) subtraindo as obrigações (contas a pagar, adiantamentos a pagar).
  • Analise o fluxo financeiro diário, semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual.
  • Concilie previsões automáticas com base mensal.
  • Apresentação de Razão de Fluxo de Caixa Financeiro e Fluxo Realizado, possibilitando identificar as origens dos lançamentos.
  • Antecipação/Postergação automática de efetivações considerando feriados e fins de semana.
  • Simule valores do fluxo financeiro.
  • Apresentação ou não de valores de juros a receber.
  • Configure percentual de inadimplência e recuperação no período.
  • Visualize o fluxo financeiro previsto, efetivado e previsto/efetivado.
  • Inclua na pesquisa a soma do saldo anterior do período do fluxo financeiro.
  • Apresente as disponibilidades pendentes a conciliar.
  • Realize simulações no Fluxo Financeiro, dos lançamentos previstos e efetivados.
  • Confira o status de tempo da última pesquisa realizada.
  • Compare lançamentos previsto X realizado.
  • Apresente as realizações financeiras por período ou anual.
  • Visualize as contas de despesas, receitas, patrimoniais ou todas.
  • Apresentação do percentual de realizado sobre as previsões.

Benefícios

  • Auxilia o gestor a ter segurança, controle e resultado na tomada de decisões antecipadas sobre o fluxo financeiro da empresa.
  • Visualização da situação financeira da empresa a curto, médio e longo prazo.
  • Visualização de forma antecipada das sobras de caixa, possibilitando investimentos, ou faltas de caixa para renegociações e financiamentos.
  • Estabelecimento de metas de receitas e despesas possibilitando eventuais ajustes quando necessário, evitando situações inesperadas.
  • Organização de informações, permitindo a visualização e análise das disponibilidades, das contas a receber e contas a pagar.
  • Fonte de informações históricas para previsões de receitas e despesas.
  • Projeção de venda, considerando o histórico de vendas a vista e a prazo.
  • Planejamento de pagamentos em datas específicas, evitando inadimplência e pagamento de  juros.
  • Maior tempo para análise de fontes de crédito que forneçam empréstimos menos onerosos em caso de necessidades, devido à identificação antecipada.
  • Estimativa das compras e respectivas condições oferecidas pelos fornecedores.
  • Projeção de inadimplência de clientes, evitando análises indevidas.

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