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Módulo:

Tesouraria

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Controle os recebimentos de cartões de crédito e débito.

Controle os recebimentos de cartões de crédito e débito, realizando a conferência, fechamento e recebimento. Confira e feche as vendas geradas na frente de caixa e retaguarda. Visualize os lançamentos por meio de relatórios sintéticos e analíticos

Descrição

O módulo de Tesouraria do CISSPoder oferece recursos para conferência, fechamento e recebimento de cartões. Ainda neste módulo é possível efetuar a conferência e fechamento das vendas geradas na frente de caixa e na retaguarda, dispondo de relatórios analíticos e sintéticos.

Sub-Produtos

  • Administradoras de Cartões.
  • Controle dos Caixas.
  • Sintético de Caixa.
  • Analítico de Caixa.
  • Mapa Financeiro.
  • Fechamento Físico.

Utilidade

Administradoras de Cartões

  • Efetue conferência, fechamento e recebimento das vendas nas frentes de caixa e retaguarda, com cartões de crédito e débito.
  • Realiza cálculo automático de taxas bancárias e das administradoras, apresentando valor líquido a ser recebido pela empresa.
  • Receba títulos da administradora.
  • Integre o recebimento das administradoras da empresa matriz com suas filiais.
  • Estorne o recebimento de títulos.
  • Efetue o fechamento e recebimento por bandeira e administradora, gerenciando-as independentemente.
  • Ajuste as vendas, troque a administradora/bandeira e número de parcelas dos fechamentos diários.
  • Estorne fechamentos diários.
  • Pesquise os títulos gerados no fechamento das administradoras e títulos gerados no momento da venda.
  • Visualize os dados para fechamento das bandeiras.
  • Realiza cálculo automático da data de vencimento do titulo da administradora, com possibilidade de alteração pelo usuário com processo autorizado.
  • Configure o vencimento de cada bandeira por tipo fixo, semanal ou normal,
  • Defina quais serão as taxas em percentual para vendas em cartão de crédito, taxa para vendas parceladas e taxa para vendas em cartão de débito.
  • Defina o valor da taxa por venda efetuada.
  • Configure as contas para contabilização automática das taxas de administração e despesas bancárias.

 Controle dos Caixas

  • Realize consulta sintética das movimentações de entradas e saídas por caixa, forma de pagamento, usuário, abertura de caixa e período.
  • Visualize valores de reforço, de retirada, saldo do caixa com e sem reforço.

 Sintético de Caixa

  • Controle e identifique todas as movimentações realizadas por caixa e/ou usuário.
  • Visualize de forma geral, por caixa e por usuário o resumo financeiro das movimentações.

 Analítico de Caixa

  • Visualize as movimentações de forma detalhada por forma de pagamento, usuário, caixa e abertura.

 Mapa Financeiro

  • Realize consulta analítica dos cheques recebidos e liquidados no período.
  • Visualize os títulos recebidos por forma de pagamento que foram emitidos de forma analítica e sintética.
  • Realize análise financeira do faturamento de saída, por forma de pagamento, vendedor e operação.
  • Visualize o faturamento de saída analítico por forma de pagamento e período.
  • Realize análise gráfica do faturamento de saída por forma de pagamento e vendedor.
  • Visualize ou não os recebimentos das administradoras.

 Fechamento Físico

  • Realize conferência entre os valores registrados no sistema e os valores recebidos pelo operador de caixa.
  • Grave adiantamento ao colaborador, quando o fechamento físico possuir valores menores que o registrado no sistema.
  • Configure o valor mínimo para a geração dos adiantamentos a colaboradores.
  • Marque o fechamento físico como conferido.
  • Identifique de forma visual as sobras e faltas no fechamento físico de cada caixa.
  • Utilize fórmulas digitáveis para auxiliar no cálculo dos valores físicos.
  • Configure a visualização dos valores de retirada e troco no fechamento físico.
  • Altere a conferência do fechamento físico.  

Benefícios

  • Gerência de informações financeiras de fechamentos de vendas com análise das formas de pagamento.
  • Gestão dos cartões de credito e débito, garantindo ao empresário identificar o valor líquido que a empresa receberá das administradoras de cartões, descontando-se as taxas cabíveis.
  • Análises sintéticas e analíticas que permitem observar de forma simples as movimentações dos caixas.
  • O mapa financeiro apresenta em única consulta, todas as informações relevantes de saídas e recebimentos ocorridos no período desejado.
  • Segurança que o valor registrado pelo sistema será o recebido fisicamente pela empresa.
  • Praticidade para analisar somente as informações necessárias por consulta.
  • Geração automática de adiantamento ao colaborador na ocorrência de falta de valores no caixa, inibindo furtos e prejuízos financeiros.     

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