Módulo: Financeiro (Caixa Geral)

Gerais

• Emita recibo avulso.
• Altere a data atual do caixa, através de liberação de processo.
• Efetue lançamentos contábeis retroativos a data atual do caixa, através de liberação de processo. 
• Visualize históricos de lançamentos.
• Visualize créditos e débitos realizados no caixa.
• Cadastre complementos a serem utilizados nas observações dos lançamentos.
• Utilize cálculo de juros simples ou composto.

Movimento de Caixa

• Realize lançamento de receitas e despesas não provisionadas.
• Efetue retiradas e reforço de valores do caixa.
• Efetue fechamento de caixa por usuário.
• Visualize o saldo contábil atual por usuário e saldo contábil atual e anterior de cada caixa.
• Configure as contas a serem visualizadas para lançamentos no caixa.

Recebimento de Títulos

• Baixe títulos a receber.
• Realize o recebimento parcial de títulos.
• Utilize recibos personalizados após confirmação do recebimento.
• Consulte títulos por cliente, período, número do titulo, forma de pagamento e convênio.
• Utilize crédito e adiantamento para a baixa de títulos.
• Conceda descontos.
• Realize cobrança, postergação ou isenção de juros.
• Baixe títulos por valor.
• Realize integração contábil para recebimento de títulos de outras filiais.
• Visualize produtos da nota de origem.
• Imprima a listagem de títulos vencidos e/ou vencer.
• Realize cálculo automático de juros.
• Projete recebimento posterior ao vencimento para cálculo de juros.
• Visualize detalhes dos dados da carta de cobrança.
• Agrupe/Renegocie títulos a receber, definindo valores, condições de pagamento, alteração de cliente e data de vencimento.
• Cadastre um percentual de desconto diário para recebimento de títulos antecipados a data de vencimento.
• Configure dias de tolerância de atraso para cálculo de juros no recebimento de títulos.
• Realize recebimento de títulos de outros clientes para baixa conjunta com títulos já selecionados.
• Receba em cheque somente por meio de leitura de banda magnética.

Pagamento de Títulos

• Baixe títulos a pagar.
• Realize o pagamento parcial de títulos.
• Emita recibos personalizados após confirmação do pagamento.
• Consulte títulos por fornecedor, período, número do titulo, forma de pagamento e convênio.
• Utilize crédito e adiantamento para a baixa de títulos.
• Conceda descontos.
• Realize cobrança, postergação ou isenção de juros.
• Baixe títulos por valor.
• Realize integração contábil para pagamento de títulos de outras filiais.
• Visualize produtos da nota de origem.
• Imprima a listagem de títulos a pagar.
• Realize cálculo automático de juros por valor e percentual.
• Agrupe/Renegocie títulos a pagar, definindo valores, condições de pagamento, alteração de fornecedor e data de vencimento.
• Realize pagamento de títulos de outros fornecedores para baixa conjunta com títulos já selecionados.
• Realize pagamentos com cheques próprios ou de terceiros.
• Agende títulos a pagar.
• Envie notificação de pagamento de títulos para o e-mail do fornecedor.

 Bancos / Cheques

• Lance depósitos, saques, receitas e despesas por conta bancária.
• Realize conciliação bancária.
• Lance operações bancárias conciliadas ou à conciliar mediante conferência.
• Atualize saldos bancários.
• Analise históricos de cheques emitidos conciliados e a conciliar.
• Reimprima cheques emitidos conciliados e a conciliar.
• Visualize o extrato bancário para cada conta, empresa e período.
• Visualize o saldo contábil e conciliado de todas as contas bancárias.
• Visualize lançamentos pendentes para conciliação por conta bancária.
• Realize manutenção de cheques lançados.
• Realize manutenção de cheques liquidados.
• Realize manutenção de cheques devolvidos.
• Realize manutenção de cheques reapresentados.
• Realize manutenção de cheques descontados.
• Realize manutenção de cheques pagos a terceiros.
• Realize manutenção de cheques roubados.
• Realize manutenção de cheques em custódia.
• Realize manutenção de cheques transferidos.
• Realize estorno de status de manutenção de  cheques.
• Informe a conta bancária destino do cheque a  liquidar.
• Relacione a alínea de devolução ao cheque.
• Grava o registro do usuário que fez o lançamento do cheque e do usuário que fez a última movimentação do cheque.
• Realize desconto de cheques em valores e  percentual, com inclusão de juros a pagar pela transação.
• Altere o vencimento de cheques.
• Troque cheques devolvidos ou lançados.
• Identifique e controle cheques roubados.
• Exporte cheques por meio de meio magnético apenas para Banco do Brasil.

Adiantamentos

• Realize adiantamentos de valores para clientes, fornecedores e colaboradores.
• Provisione o vencimento dos adiantamentos.
• Emita recibo.
• Envie notificação de adiantamento por e-mail.
• Visualize o histórico de adiantamentos e reembolsos.
• Realize o reembolso de valores para clientes, fornecedores e colaboradores.
• Filtre por data de vencimento os lançamentos para reembolso.
• Realize adiantamento e reembolso com diversas formas de pagamento.
• Realize reembolso de adiantamentos feitos em empresas filiais.