Módulo: Tesouraria

Administradoras de Cartões

• Efetue conferência, fechamento e recebimento das vendas nas frentes de caixa e retaguarda, com cartões de crédito e débito.
• Realiza cálculo automático de taxas bancárias e das administradoras, apresentando valor líquido a ser recebido pela empresa.
• Receba títulos da administradora.
• Integre o recebimento das administradoras da empresa matriz com suas filiais.
• Estorne o recebimento de títulos.
• Efetue o fechamento e recebimento por bandeira e administradora, gerenciando-as independentemente.
• Ajuste as vendas, troque a administradora/bandeira e número de parcelas dos fechamentos diários.
• Estorne fechamentos diários.
• Pesquise os títulos gerados no fechamento das administradoras e títulos gerados no momento da venda.
• Visualize os dados para fechamento das bandeiras.
• Realiza cálculo automático da data de vencimento do titulo da administradora, com possibilidade de alteração pelo usuário com processo autorizado.
• Configure o vencimento de cada bandeira por tipo fixo, semanal ou normal,
• Defina quais serão as taxas em percentual para vendas em cartão de crédito, taxa para vendas parceladas e taxa para vendas em cartão de débito.
• Defina o valor da taxa por venda efetuada.
• Configure as contas para contabilização automática das taxas de administração e despesas bancárias.

 Controle dos Caixas

• Realize consulta sintética das movimentações de entradas e saídas por caixa, forma de pagamento, usuário, abertura de caixa e período.
• Visualize valores de reforço, de retirada, saldo do caixa com e sem reforço.

 Sintético de Caixa

• Controle e identifique todas as movimentações realizadas por caixa e/ou usuário.
• Visualize de forma geral, por caixa e por usuário o resumo financeiro das movimentações.

 Analítico de Caixa

• Visualize as movimentações de forma detalhada por forma de pagamento, usuário, caixa e abertura.

 Mapa Financeiro

• Realize consulta analítica dos cheques recebidos e liquidados no período.
• Visualize os títulos recebidos por forma de pagamento que foram emitidos de forma analítica e sintética.
• Realize análise financeira do faturamento de saída, por forma de pagamento, vendedor e operação.
• Visualize o faturamento de saída analítico por forma de pagamento e período.
• Realize análise gráfica do faturamento de saída por forma de pagamento e vendedor.
• Visualize ou não os recebimentos das administradoras.

 Fechamento Físico

• Realize conferência entre os valores registrados no sistema e os valores recebidos pelo operador de caixa.
• Grave adiantamento ao colaborador, quando o fechamento físico possuir valores menores que o registrado no sistema.
• Configure o valor mínimo para a geração dos adiantamentos a colaboradores.
• Marque o fechamento físico como conferido.
• Identifique de forma visual as sobras e faltas no fechamento físico de cada caixa.
• Utilize fórmulas digitáveis para auxiliar no cálculo dos valores físicos.
• Configure a visualização dos valores de retirada e troco no fechamento físico.
• Altere a conferência do fechamento físico.